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本帖最后由 胖大橙子 于 2014-9-15 23:34 编辑
2014雀儿山财务总结
一、收入明细
收入明细 | 来源 | 金额 | 备注 | 齐行 | 6100 |
| 亚特 | 4000 |
| 晶晶 | 1000 |
| 队员 | 33300 | 5000-1300 | 刘浩 | 100 |
| 合计 | 44400 |
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二、日记账2014雪山日记账 | 时间 | 项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 一级分类 | 二级分类 | 备注 | 待结算
差异 | 7/22 | 保险费 | 150 | 4 | 600 | 保障 | 保险费用 | 马兵亭田 |
| 7/22 | 保险费 | 105 | 5 | 525 | 保障 | 保险费用 | 林雄饭王黄 | 是 | 7/22 | 保险费 | 105 | 1 | 105 | 保障 | 保险费用 | 亭毓 |
| 7/22 | 保险费 | 105 | 1 | 105 | 保障 | 保险费用 | 赵毅 | 是 | |
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| | 7/16 | 队服 |
| | 438 | 文化 |
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| 7/16 | 队服邮费 |
| | 13 | 文化 |
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| | 7/26 | 厦门到成都火车票 | 290 | 8 | 2320 | 交通 | 火车 |
| | 7/26 | 厦门到成都火车票 |
| | 145 | 交通 | 火车 | 林韬 | 是 | 7/26 | 厦门到成都火车冰镐打包 |
| | 20 | 交通 | 打包托运 |
| | 7/26 | 厦门到成都火车站行李托运 |
| | 30 | 交通 | 打包托运 |
| | 7/28 | 早餐 |
| | 54 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/28 | 火车站地铁及公交 |
| | 38 | 交通 | 城市交通 |
| | 7/28 | 住宿 | 300 | 2 | 600 | 后勤 | 住宿 |
| | 7/28 | 午餐 |
| | 125 | 后勤 | 饮食 |
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| | 7/29 | 早餐 |
| | 36 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/29 | GAS | 16 | 24 | 380 | 装备 | 购买 |
| | 7/29 | 35m防风绳 |
| | 30 | 装备 | 购买 |
| | 7/29 | 打车 |
| | 91 | 交通 | 城市交通 |
| | 7/29 | 午餐 |
| | 375 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/29 | 马彪后勤 |
| | 400 | 后勤 | 采购 |
| | 7/29 | 晚餐 |
| | 77 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/29 | 晚酸奶 |
| | 64 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/29 | 后勤劳保 |
| | 20 | 后勤 | 其他 |
| | 7/29 | 香烟(司机) | 20 | 2 | 40 | 交通 | 包车 |
| | 7/29 | 后勤采购 |
| | 1910 | 后勤 | 采购 |
| | 7/29 | 酒店寄存包 |
| | 28 | 后勤 | 住宿 |
| | 7/29 | 西瓜 |
| | 33 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/29 | 注册费 |
| | 1100 | 保障 | 注册费用 |
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| | 7/30 | 上午路上包子 |
| | 7 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/30 | 午餐 |
| | 166 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/30 | 晚餐 |
| | 135 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/30 | 包车费 | 2400 | 2 | 4800 | 交通 | 包车 |
| | 7/30 | 住宿费 |
| | 240 | 后勤 | 住宿 |
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| | 7/31 | 早餐 |
| | 19 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 麻袋及绳子 |
| | 19 | 后勤 | 其他 |
| | 7/31 | 竹扫把 |
| | 9 | 装备 | 购买 |
| | 7/31 | 烟(教练礼品) | 20 | 4 | 80 | 保障 | 教练费用 |
| | 7/31 | 包子 |
| | 8 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 后勤 |
| | 59 | 后勤 | 采购 |
| | 7/31 | 午餐 |
| | 138 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 西瓜 |
| | 46 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 苹果 |
| | 10 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 麻袋 |
| | 13 | 交通 | 打包托运 |
| | 7/31 | 晚餐 |
| | 280 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 打火机 | 2 | 2 | 4 | 后勤 | 其他 |
| | 7/31 | 打印进山证明 | 2 | 3 | 6 | 保障 | 景区费用 |
| | 7/31 | 电池 |
| | 12 | 装备 | 购买 |
| | 7/31 | 火柴 |
| | 2 | 后勤 | 其他 |
| | 7/31 | 哈达 | 3 | 2 | 6 | 外联 |
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| 7/31 | 金刚结 |
| | 142 | 外联 |
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| 7/31 | 西瓜 |
| | 60 | 后勤 | 饮食 |
| | 7/31 | 教练住宿 |
| | 60 | 保障 | 教练费用 |
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| | 8/1 | 早餐 |
| | 54 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/1 | 景区门票 | 20 | 11 | 220 | 保障 | 景区费用 |
| | 8/1 | 景区住宿费 | 20 | 77 | 1540 | 保障 | 景区费用 |
| | 8/1 | 进山车费 | 500 | 2 | 1000 | 交通 | 包车 |
| | 8/1 | 进山马匹 | 200 | 6 | 1200 | 交通 | 打包托运 |
| | 8/1 | 煤气罐 |
| | 190 | 后勤 | 其他 |
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| | 8/8 | 出山马匹 |
| | 650 | 交通 | 打包托运 |
| | 8/8 | 出山车费 |
| | 1000 | 交通 | 包车 |
| | 8/8 | 晚餐 |
| | 210 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/8 | 给教练酒 |
| | 70 | 保障 | 教练费用 |
| | 8/8 | 教练费 |
| | 3000 | 保障 | 教练费用 |
| | 8/8 | 住宿费 |
| | 290 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/8 | 煤气罐押金损失 |
| | 260 | 其他 |
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| 8/8 | 本营帐篷租借 |
| | 800 |
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| | 8/8 | 本营用电 |
| | 500 |
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| | 8/9 | 早餐 |
| | 48 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/9 | 午餐 |
| | 269 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/9 | 住宿 |
| | 300 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/9 | 回成都包车 |
| | 4300 | 交通 | 包车 |
| | 8/9 | 教练费 |
| | 5000 | 保障 | 教练费用 |
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| | 8/10 | 午餐酸奶 |
| | 41 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/10 | 洗衣粉 |
| | 4.5 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/10 | 住宿 | 35 | 9 | 315 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/10 | 后勤补报 |
| | 162 | 后勤 | 采购 |
| | 8/10 | 队医现金买药 |
| | 298 | 保障 | 医疗费用 |
| | 8/10 | 后勤补报 |
| | 140.5 | 后勤 | 采购 |
| | 8/10 | 晚餐 |
| | 604 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/10 | 西瓜 |
| | 32 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/10 | 公交 |
| | 40 | 交通 | 城市交通 |
| | 8/10 | 雪糕 |
| | 32 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/10 | 租储物柜 |
| | 4 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/10 | 垫支学姐住宿费 |
| | 145 | 后勤 | 住宿 |
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| | 8/11 | 住宿费 |
| | 350 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/11 | 午餐 |
| | 175 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/11 | 打车 |
| | 44 | 交通 | 城市交通 |
| | 8/11 | 修学叔相机 |
| | 150 | 其他 |
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| 8/11 | 修林韬相机 |
| | 400 | 其他 |
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| 8/11 | 晚餐 |
| | 625 | 后勤 | 聚餐娱乐 |
| | 8/11 | 收入学姐补餐费 |
| | -105 | 后勤 | 饮食 |
| | 8/11 | 收入学姐补住宿费 |
| | -145 | 后勤 | 住宿 |
| | 8/11 | 公共装备托运费 |
| | 446 | 装备 | 托运费 |
| | 8/11 | 唱歌及零食 |
| | 285 | 后勤 | 聚餐娱乐 |
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| | 8/12 | 明信片制作费用 |
| | 420 | 外联 |
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| 8/12 | 购买纪念品 |
| | 200 | 外联 |
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| 8/12 | 邮票 |
| | 130 | 外联 |
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| | 8/21 | 红绳钱 |
| | 41 | 文化 |
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| | 9/14 | 装备折旧费 | 120 | 9 | 1080 | 装备 | 折旧 | 欠苏凌峰 |
| 合计 |
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| 42838 |
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三、分类统计
分类账目统计 | 一类 | 二类 | 金额 | 合计 | 保障 | 保险费用 | 1335 | 12709 | 教练费用 | 8210 | 景区费用 | 1766 | 医疗费用 | 298 | 注册费用 | 1100 | 后勤 | 采购 | 2671.5 | 8941 | 饮食 | 2993 | 住宿 | 2131.5 | 其他 | 235 | 聚餐娱乐 | 910 | 交通 | 包车 | 11140 | 15731 | 城市交通 | 213 | 打包托运 | 1913 | 火车 | 2465 | 装备 | 购买 | 431 | 3257 | 租借 | 1300 | 折旧 | 1080 | 托运 | 446 | 外联 |
| 898 | 898 | 文化 |
| 492 | 492 | 其他 |
| 810 | 810 |
四、结算
个人账目结算 | | 姓名 | 收入合计 | 支出 | 余额 | 缴纳 | 补差 | 应退 | 实际支出 | 备注 | 马彪 | 44400 | 42838 | 1562 | 3700 | 0 | 132 | 3568 |
| 吴栋俊 | 3700 | 45 | 177 | 3523 | 保险 | 黄徳猛 | 3700 | 45 | 177 | 3523 | 保险 | 邱亭毓 | 3700 | 0 | 132 | 3568 |
| 王栀子 | 3700 | 45 | 177 | 3523 | 保险 | 林少雄 | 3700 | 45 | 177 | 3523 | 保险 | 林艺斌 | 3700 | 0 | 132 | 3568 |
| 林韬 | 3700 | 190 | 322 | 3378 | 保险车票 | 田佳宜 | 3700 | 0 | 132 | 3568 |
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五、经验总结
感觉和计划想的比较一致(详见附录)
需要补充的有三点:
一是发票的事情不用太在意,做账不需要,诚信什么的又太基本;
二是一定要搞个小本及时记下每一笔账,当天结清,这样事情就变得很简单很多;
三是今年做得不到位的一点:内容越详细越好,山下什么都离不开钱,财务也可以是一种队记。
六、附录——雪山财务计划
14雪山财务预算(支出) | 大类 | 合计 | 明细 | 单价 | 参数A | 参数B | 总价 | 备注 | 支付
方式 | 支付地点 | 交通费用 | 25430 | 厦门-重庆 | 243 | 9 | 2 | 4374 | 火车含返程 | 网银 |
| 重庆-成都 | 47 | 9 | 2 | 846 | 网银 |
| 成都—康定—甘孜
(转坐大巴) | 270 | 9 | 2 | 4860 | 汽车
包括进出山卡车、大巴 | 现金 | 成都 | 成都—甘孜(包车) | 5500 | 1 | 2 | 11000 | 现金 | 成都 | 甘孜—新路海景区门口 | 100 | 1 | 2 | 200 | 现金 | 甘孜 | 托运费 | 1750 | 1 | 2 | 3500 | 火车及马匹 | 现金 | 成都
厦门 | 其他交通费 | 650 | 1 | 1 | 650 | 城市内因公办事或群体活动花费 | 现金 | 成都 | 后勤开支 | 13359 | 火车食品 | 7 | 9 | 6 | 378 | 6顿 | 现金 | 厦门 | 重庆午餐 | 15 | 9 | 1 | 135 |
| 现金 | 重庆 | 成都食宿 | 80 | 9 | 5 | 3600 | 早5午15晚15宿45住5天(2+3) | 现金 | 成都 | 成都到甘孜食宿 | 80 | 9 | 2 | 1440 | 早5午15晚15住45(两天行程+甘孜往返住宿) | 现金 | 成都 | 本营食品 | 30 | 11 | 8 | 2640 | 含教练11人8天 | 现金 | 成都 | 高山及行动食品 | 16 | 11 | 6 | 1056 | 含教练11人6天 | 现金 | 成都 | 景区门票 | 40 | 9 | 1 | 360 |
| 现金 | 本营 | 景区住宿 | 20 | 11 | 10 | 2200 | 11人10天 | 现金 | 本营 | 本营物资 | 500 | 1 | 1 | 500 | 如煤气,汽油,厨房和本营杂用等 | 网银 |
| 本营住宿 | 100 | 1 | 4 | 400 | 4晚 | 网银 |
| 本营装备租借 | 650 | 1 | 1 | 650 |
| 网银 |
| 医药费用 | 500 | 医药费用 | 500 | 1 | 1 | 500 |
| 现金 | 厦门 | 其他费用 | 14825 | 教练费 | 500 | 2 | 11 | 11000 | 2人11天 | 网银 |
| 保险费 | 125 | 1 | 9 | 1125 |
| 网银 |
| 救身卡制作及打印相关资料 | 50 | 1 | 1 | 50 |
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| 进山费,环保费 | 100 | 12 | 1 | 1200 |
| 现金 | 本营 | 宣传费用 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 包括旗帜,队服,纪念服,出征仪式等 | 现金 | 厦门 | 装备折旧费 | 50 | 9 | 1 | 450 |
| 现金 | 厦门 | 合计 | 54114 | 6012/人 | 9 |
| 54114 |
| 付现34769 | 成都28764 | | | | | | | | | | | 14雪山财务预算(收入) | | 来源 | 金额 | 数量 | 合计 | | | | | | | 队员 | 5000 | 9 | 45000 | | | | | | | 亚特 | 4000 | 1 | 4000 | | | | | | | 齐行 | 6700 | 1 | 6700 | | | | | | | 晶晶 | 1000 | 1 | 1000 | | | | | | | 合计 | 56700 | | | | | |
财务原则及措施
一、 安全
1、 现金安全:A减少现金携带,大量现金到了成都再取28000,厦门火车上携带3000;
B分散现金,分由 林韬 马彪 吴栋俊 三人携带,没人不超过3000
C钱不离身,队员之间相互注意提醒
2、 银行卡安全:A网银,装载支付宝钱包的手机与支付宝绑定的手机分开放置;
B证件,身份证与银行卡分开放置
C银行卡盗刷保险(附加险)
二、 准确
1、 及时记录流水,每日结清对账
2、 支出或报账人员需索取发票或收据,如无法取得,需提供清单
3、 发票和收据需与日记账对应编号
4、 后勤方面账目尽可能详细,方便核对与以后借鉴。
三、 节约
1、 预算制定阶段,队员多提调整意见,预算确定后需以此控制支出
2、 后勤方面,科学安排,避免浪费,如预算不足,可降低口味要求
3、 减少财务费用,办兴业银行卡,每月三次异地跨行取款免费,可在成都取现两次
多用支付宝转账,无需手续费
财务工作流程
一、 出发前:制定预算及讨论确定,收钱完(周五前)
二、 活动中:每一笔开支记账,每日清结
三、 活动后:A财务总结,含日记账,分类明细,个人费用汇总,财务工作经验总结。
B资金清结
PS.个人感觉雪山的预算更多由队长和后勤决定,没有太多规划空间,所以管好钱算好帐就OK
大家多提意见哈~
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