2014鸟山财务总结

胖大橙子

2014雀儿山财务总结

一、收入明细

收入明细
来源	金额	备注
齐行	6100
亚特	4000
晶晶	1000
队员	33300	5000-1300
刘浩	100
合计	44400

二、日记账

2014雪山日记账
时间	项目	单价	数量	金额	一级分类	二级分类	备注	待结算     差异
7/22	保险费	150	4	600	保障	保险费用	马兵亭田
7/22	保险费	105	5	525	保障	保险费用	林雄饭王黄	是
7/22	保险费	105	1	105	保障	保险费用	亭毓
7/22	保险费	105	1	105	保障	保险费用	赵毅	是
7/16	队服			438	文化
7/16	队服邮费			13	文化
7/26	厦门到成都火车票	290	8	2320	交通	火车
7/26	厦门到成都火车票			145	交通	火车	林韬	是
7/26	厦门到成都火车冰镐打包			20	交通	打包托运
7/26	厦门到成都火车站行李托运			30	交通	打包托运
7/28	早餐			54	后勤	饮食
7/28	火车站地铁及公交			38	交通	城市交通
7/28	住宿	300	2	600	后勤	住宿
7/28	午餐			125	后勤	饮食
7/29	早餐			36	后勤	饮食
7/29	GAS	16	24	380	装备	购买
7/29	35m防风绳			30	装备	购买
7/29	打车			91	交通	城市交通
7/29	午餐			375	后勤	饮食
7/29	马彪后勤			400	后勤	采购
7/29	晚餐			77	后勤	饮食
7/29	晚酸奶			64	后勤	饮食
7/29	后勤劳保			20	后勤	其他
7/29	香烟（司机）	20	2	40	交通	包车
7/29	后勤采购			1910	后勤	采购
7/29	酒店寄存包			28	后勤	住宿
7/29	西瓜			33	后勤	饮食
7/29	注册费			1100	保障	注册费用
7/30	上午路上包子			7	后勤	饮食
7/30	午餐			166	后勤	饮食
7/30	晚餐			135	后勤	饮食
7/30	包车费	2400	2	4800	交通	包车
7/30	住宿费			240	后勤	住宿
7/31	早餐			19	后勤	饮食
7/31	麻袋及绳子			19	后勤	其他
7/31	竹扫把			9	装备	购买
7/31	烟（教练礼品）	20	4	80	保障	教练费用
7/31	包子			8	后勤	饮食
7/31	后勤			59	后勤	采购
7/31	午餐			138	后勤	饮食
7/31	西瓜			46	后勤	饮食
7/31	苹果			10	后勤	饮食
7/31	麻袋			13	交通	打包托运
7/31	晚餐			280	后勤	饮食
7/31	打火机	2	2	4	后勤	其他
7/31	打印进山证明	2	3	6	保障	景区费用
7/31	电池			12	装备	购买
7/31	火柴			2	后勤	其他
7/31	哈达	3	2	6	外联
7/31	金刚结			142	外联
7/31	西瓜			60	后勤	饮食
7/31	教练住宿			60	保障	教练费用
8/1	早餐			54	后勤	饮食
8/1	景区门票	20	11	220	保障	景区费用
8/1	景区住宿费	20	77	1540	保障	景区费用
8/1	进山车费	500	2	1000	交通	包车
8/1	进山马匹	200	6	1200	交通	打包托运
8/1	煤气罐			190	后勤	其他
8/8	出山马匹			650	交通	打包托运
8/8	出山车费			1000	交通	包车
8/8	晚餐			210	后勤	饮食
8/8	给教练酒			70	保障	教练费用
8/8	教练费			3000	保障	教练费用
8/8	住宿费			290	后勤	住宿
8/8	煤气罐押金损失			260	其他
8/8	本营帐篷租借			800
8/8	本营用电			500
8/9	早餐			48	后勤	饮食
8/9	午餐			269	后勤	饮食
8/9	住宿			300	后勤	住宿
8/9	回成都包车			4300	交通	包车
8/9	教练费			5000	保障	教练费用
8/10	午餐酸奶			41	后勤	饮食
8/10	洗衣粉			4.5	后勤	住宿
8/10	住宿	35	9	315	后勤	住宿
8/10	后勤补报			162	后勤	采购
8/10	队医现金买药			298	保障	医疗费用
8/10	后勤补报			140.5	后勤	采购
8/10	晚餐			604	后勤	饮食
8/10	西瓜			32	后勤	饮食
8/10	公交			40	交通	城市交通
8/10	雪糕			32	后勤	饮食
8/10	租储物柜			4	后勤	住宿
8/10	垫支学姐住宿费			145	后勤	住宿
8/11	住宿费			350	后勤	住宿
8/11	午餐			175	后勤	饮食
8/11	打车			44	交通	城市交通
8/11	修学叔相机			150	其他
8/11	修林韬相机			400	其他
8/11	晚餐			625	后勤	聚餐娱乐
8/11	收入学姐补餐费			-105	后勤	饮食
8/11	收入学姐补住宿费			-145	后勤	住宿
8/11	公共装备托运费			446	装备	托运费
8/11	唱歌及零食			285	后勤	聚餐娱乐
8/12	明信片制作费用			420	外联
8/12	购买纪念品			200	外联
8/12	邮票			130	外联
8/21	红绳钱			41	文化
9/14	装备折旧费	120	9	1080	装备	折旧	欠苏凌峰
合计				42838

三、分类统计

分类账目统计
一类	二类	金额	合计
保障	保险费用	1335	12709
	教练费用	8210
	景区费用	1766
	医疗费用	298
	注册费用	1100
后勤	采购	2671.5	8941
	饮食	2993
	住宿	2131.5
	其他	235
	聚餐娱乐	910
交通	包车	11140	15731
	城市交通	213
	打包托运	1913
	火车	2465
装备	购买	431	3257
	租借	1300
	折旧	1080
	托运	446
外联		898	898
文化		492	492
其他		810	810

四、结算

个人账目结算
姓名	收入合计	支出	余额	缴纳	补差	应退	实际支出	备注
马彪	44400	42838	1562	3700	0	132	3568
吴栋俊				3700	45	177	3523	保险
黄徳猛				3700	45	177	3523	保险
邱亭毓				3700	0	132	3568
王栀子				3700	45	177	3523	保险
林少雄				3700	45	177	3523	保险
林艺斌				3700	0	132	3568
林韬				3700	190	322	3378	保险车票
田佳宜				3700	0	132	3568

五、经验总结
感觉和计划想的比较一致（详见附录）
需要补充的有三点：
一是发票的事情不用太在意，做账不需要，诚信什么的又太基本；
二是一定要搞个小本及时记下每一笔账，当天结清，这样事情就变得很简单很多；
三是今年做得不到位的一点：内容越详细越好，山下什么都离不开钱，财务也可以是一种队记。

六、附录——雪山财务计划

14雪山财务预算（支出）
大类	合计	明细	单价	参数A	参数B	总价	备注	支付     方式	支付地点
交通费用	25430	厦门-重庆	243	9	2	4374	火车含返程	网银
		重庆-成都	47	9	2	846		网银
		成都—康定—甘孜     （转坐大巴）	270	9	2	4860	汽车     包括进出山卡车、大巴	现金	成都
		成都—甘孜（包车）	5500	1	2	11000		现金	成都
		甘孜—新路海景区门口	100	1	2	200		现金	甘孜
		托运费	1750	1	2	3500	火车及马匹	现金	成都     厦门
		其他交通费	650	1	1	650	城市内因公办事或群体活动花费	现金	成都
后勤开支	13359	火车食品	7	9	6	378	6顿	现金	厦门
		重庆午餐	15	9	1	135		现金	重庆
		成都食宿	80	9	5	3600	早5午15晚15宿45住5天（2+3）	现金	成都
		成都到甘孜食宿	80	9	2	1440	早5午15晚15住45（两天行程＋甘孜往返住宿）	现金	成都
		本营食品	30	11	8	2640	含教练11人8天	现金	成都
		高山及行动食品	16	11	6	1056	含教练11人6天	现金	成都
		景区门票	40	9	1	360		现金	本营
		景区住宿	20	11	10	2200	11人10天	现金	本营
		本营物资	500	1	1	500	如煤气，汽油，厨房和本营杂用等	网银
		本营住宿	100	1	4	400	4晚	网银
		本营装备租借	650	1	1	650		网银
医药费用	500	医药费用	500	1	1	500		现金	厦门
其他费用	14825	教练费	500	2	11	11000	2人11天	网银
		保险费	125	1	9	1125		网银
		救身卡制作及打印相关资料	50	1	1	50
		进山费，环保费	100	12	1	1200		现金	本营
		宣传费用	1000	1	1	1000	包括旗帜，队服，纪念服，出征仪式等	现金	厦门
		装备折旧费	50	9	1	450		现金	厦门
合计	54114		6012/人	9		54114		付现34769	成都28764
14雪山财务预算（收入）
	来源	金额	数量	合计
	队员	5000	9	45000
	亚特	4000	1	4000
	齐行	6700	1	6700
	晶晶	1000	1	1000
	合计	56700

财务原则及措施     一、 安全     1、 现金安全：A减少现金携带，大量现金到了成都再取28000，厦门火车上携带3000；                   B分散现金，分由 林韬 马彪 吴栋俊  三人携带，没人不超过3000                   C钱不离身，队员之间相互注意提醒     2、 银行卡安全：A网银，装载支付宝钱包的手机与支付宝绑定的手机分开放置；                     B证件，身份证与银行卡分开放置                     C银行卡盗刷保险（附加险）     二、 准确     1、 及时记录流水，每日结清对账     2、 支出或报账人员需索取发票或收据，如无法取得，需提供清单     3、 发票和收据需与日记账对应编号     4、 后勤方面账目尽可能详细，方便核对与以后借鉴。     三、 节约     1、 预算制定阶段，队员多提调整意见，预算确定后需以此控制支出     2、 后勤方面，科学安排，避免浪费，如预算不足，可降低口味要求     3、 减少财务费用，办兴业银行卡，每月三次异地跨行取款免费，可在成都取现两次                       多用支付宝转账，无需手续费         财务工作流程     一、 出发前：制定预算及讨论确定，收钱完（周五前）     二、 活动中：每一笔开支记账，每日清结     三、 活动后：A财务总结，含日记账，分类明细，个人费用汇总，财务工作经验总结。                  B资金清结             PS.个人感觉雪山的预算更多由队长和后勤决定，没有太多规划空间，所以管好钱算好帐就OK     大家多提意见哈~

demeng

钱退吗？还是一起腐败掉！

demeng

听说有奖励？？

子清

靠谱！点赞！来金币~！