本帖最后由 林艺斌2013 于 2014-5-2 08:45 编辑
2014年雪山岩财务公布
一、收支明细 (见图表)
| 实收 | 后勤食品 | 装备折旧费 | 海韵聚餐 | 应退 | 备注 | 王栀子 | 60 | -24.5 | -5.5 | -13 | 17 | | 戴雨迪 | 60 | -24.5 | -5.5 | -13 | 17 | | 林少雄 | 60 | -24.5 | -0.5 | | 35 | 未到 | 马伯乐 | 60 | -24.5 | -5.5 | -13 | 17 | | 杨强 | 60 | -24.5 | -5,5 | -13 | 17 | | 林艺斌 | 60 | -24.5 | -5.5 | -13 | 17 | | 张佳昱 | 60 | -24.5 | -0.5 | | 35 | 未到 | 田佳宜 | 60 | -24.5 | -0.5 | | 35 | 未到 | 郑明 | 60 | -24.5 | -5.5 | -13 | 17 | | 杨雄 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 黄憬勤 | 60 | -24.5 | -0.5 | | 35 | 未到 | 戴玲燕 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 黄彦 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 冯瑶 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 于静姝 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 范颖 | 100 | -24.5 | -5.5 | | 70 | | 阙书琴 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | 莫文慧 | 60 | -24.5 | -5.5 | | 30 | | | | | | | | | 总计 | 1120 | -441 | -79 | -78 | 522 | |
二、说明 1. 后勤食品包括一顿早餐,两顿午餐,一顿晚餐,共花费24.5元(包含行动食品) 2. 装备是协会公用装备使用过程存在一定损耗,一般收取5~10元的装备折旧费,为了补、退钱的方便,采用用余额充当的方式,这次为每人5.5元 3. 钱退得比较多的原因是我们这次没有包车,都是坐公交过去 4. 后勤食品是按队伍总人数预先买好的,所以未到的也得扣除后勤食品费用——根据厦门大学登山协会外出活动职务指南八4(一)点之规定(ps.为退钱方便多收0.5元装备折旧费) 6. 下周二或周四晚上体训之前退钱给大家,请务必到达(联系人,本部:林艺斌18559688114 翔安:田佳宜18120758096) 三、总结 看了去年的财务总结,对比一下感觉自己财务的作用没有充分体现,BRT大家都自己刷卡,下山时也成功绕出了北辰山公园没有被罚钱,但是,还是有一些事情要注意的。 1. 收钱的事情,队伍人员确定下来后就可以收了,最好是体训的时候收,提前提醒大家带钱过来,本部和翔安分别一个人收。退钱也是一样。 2. 购买后勤,财务最好能和后勤队长一起去购买后勤食品,起到控制预算的作用,这点自己和后勤队长刚开始都没留意,买东西超过预算后来又退回去。协会的原则是能省就省,能借就借,能蹭就蹭,东西还是要尽可能挑便宜实惠的买,以后的财务和后勤队长要注意。 3.后勤采购完毕后队员临时有事去不了最好能提前说,否则还是要扣除其后勤食品费用,这次有4个人没去导致浪费。
其他的好像没有了,第一次做财务工作,总结中不足之处请批评指出、多多包涵。 感谢帮忙收钱的栀子,杨强,佳宜! |