2009年启孜登山队财务总结——小玉

栀子

2009年启孜登山队财务总结

这次我担任了队里的财务一职，和前人一样，接到这个任务都有点不那么上心，觉得是件很简单的事情，不就是记录所有的花销什么的嘛。所以前期的心理上困难准备做的不是很充分，心里有了大概的计划，然后也告诉了队员，可是在实际操作过程中还是遇到了很多的麻烦，现总结一下，以期后用。

1、 准备上，要有面对困难和不怕麻烦的准备，心理素质要过硬啊，还要有严格办事的决心，当然那是软件上的，硬件上是，要准备个腰包，带上记录用的本子和笔（一定要保管好，多备几支无妨，一定不要搞到手上没笔哈！）做到笔头勤快，千万不能事后补记的，这样往往会出现差错，我这次就有几笔当时没能及时写下，后来居然也忘记了，所以这是血的教训啊！！不妨准备个夹子，收集票据什么的，这次比较幸运，恰好后勤队长带了，我就顺风借用了，觉得很好用。

2、 个人强烈建议，财务要及时的入手工作，我这次就是比较依赖后勤队长和队长，一直到拉萨我才算是真正开始财务工作，所以之前的收入这块我一点也不了解，这是造成时候财务混乱的关键！而且如果一开始大家交纳费用时很及时完成了什么的，那么做不做前站也没有大关系，但是如果像今年一样大家交钱比较混乱，那么财务还是一路追随大部队也就是追随大多数钱比较好。

3、 要有强烈的存在感，财务不是只有报账时才有用，首先要每天提前做好工作，询问各花钱大户负责人下一天大概的开支，预支给他们，避免他们是用自己的钱，然后小块小块的借钱，搞到很复杂很纠结。身上还要常备零钱，各种面额都备些，其实我这次就有意识的尽量用大钱去让商家找零，但还是不够啊，装钱的包包不够方便（注意咯，硬币在那边相当不受欢迎，而且占地）。强烈建议，这也是我被建议的但还最后还是没做到的，就是把自己的钱和公家的千万分开啊，不然会很烦。

4、 这次有个小问题，也许不算小吧，就是我总是觉得钱不在我的手上，所有财务以后要强势，甭管对方是谁，一定握好大家的钱啊。

5、 收钱这方面我一定要再说一下，要统一，在厦门进一张卡，不要到后来钱在哪都不知道，这样既减少出错的机会，还可以避免财务费用。

6、 总结起来这次的火车票额外花销实在冤枉，财务忍不住想要说，这个要相互监督，才可以防患于未然。

7、 这个是我的个人说明，根据以往经验做的财务记录，我看来实在有些多余，因为，我在记录时发现，记录那些细项，费时费事，并且各负责人自己其实是会纪录的，而财务其实只要记下花销就好，因为之前没有这么想，所以开始还记了，后来我和大家统一了一下，各票据负责人自留，方便回来写总结，财务之记录花的钱，比较大条的记录，也就是分大类，也就是只和负责人一个直接关系，每笔都记在大项下，例如，本应食品，本营杂物，而不是，几下，肉，剪刀，这样过细的记录，我想后人也可以这样吧，避免了重复，也起到了财务的监督作用。当然这也就需要大家充分自觉啦，这完全不是问题的。提一下，就是负责人只确定一个，像这次俩队医就出现了重复报销的情况。

下面就是花销的总结

项目	描述	花销合计
医疗	厦门购药：1450    拉萨：氧气（30）药品（80）高原药（非队医经手）100	1660
装备	托运：2567    购置：1480    维修：40    租借：1300	5387
拉萨食宿	前站（补贴制）：257    聚餐：864    请教练：1300    住宿（拉萨）：1620（嘎若寺）：80	4103
交通	厦门-广州 2898.7（包括全部）    广州-拉萨 7667    拉萨-广州 7667    广州-厦门2550（汽车）    尼姑搬运费4020    市内租车（老板租车 三车次）150    去泉州签约57    市内交通569    进山租车1800	27378.7
宣传	队服1760    旗帜407	2167
礼品	前站礼品：厦门752手机779 明信片（包含邮票）279	1810
教练	三个教练每人2800	8400
进山+联络官补贴	进山每人100 *17=1700    联络官补助每天50*13=650	2350
保险	17*125	2125
财务费	两次汇钱进拉萨的卡25*2=50    办卡手续费10    从广州买车票手续费78	138
后勤	本营：液化气450   火车食品及行动食品1485.9（包含教练）    汽油140    汽油桶22    机油10    杂物557.7    本营食品：2318（包括一部分交通费）+50（陪锅）=2368	5033.6

装备折旧250*17=4250

合计：64802.3

收入4000*13+3500*3+2000=64500

大四捐款908.5

合计：65408.5

剩余606.2  即每人35